| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AP Constructions | 9 087.00 | 1 230.00 | 7 856.00 | 9 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 220.00 | 29 525.00 | 9 694.00 | 39 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 650.00 | 21 935.00 | 2 714.00 | 24 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 146.00 | 53 270.00 | 34 876.00 | 88 146.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 322.00 | 66 923.00 | 443 398.00 | 510 322.00 |
BZ Autres créances | 123 590.00 | | 123 590.00 | 123 590.00 |
CF Disponibilités | 105 711.00 | | 105 711.00 | 105 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 221.00 | 66 923.00 | 798 297.00 | 865 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 367.00 | 120 193.00 | 833 174.00 | 953 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
DL TOTAL (I) | 228 354.00 | | | 228 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 027.00 | | | 186 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 061.00 | | | 214 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 968.00 | | | 150 968.00 |
EA Autres dettes | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 819.00 | | | 604 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 174.00 | | | 833 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 754.00 | | | 580 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 027.00 | | | 186 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 301.00 | | 361 301.00 | 361 301.00 |
FG Production vendue services | 1 711 409.00 | | 1 711 409.00 | 1 711 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 711.00 | | 2 072 711.00 | 2 072 711.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 881.00 | | | 2 109 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 147.00 | | | 1 935 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 992.00 | | 2 576.00 | 88 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 88 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 332.00 | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 72 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 730.00 | | 2 316.00 | 72 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350.00 | | 260.00 | 14 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 026.00 | 6 665.00 | 3 422.00 | 50 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | 1 332.00 | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 115.00 | 6 665.00 | 2 089.00 | 48 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 675.00 | 1 247.00 | | 65 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 675.00 | 1 247.00 | | 65 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 675.00 | 1 247.00 | | 65 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 061.00 | 214 061.00 | | 214 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
UX Autres créances clients | 430 014.00 | | | 430 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
VB T. V. A. | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VC Groupe et associés | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 027.00 | 186 027.00 | | 186 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 027.00 | | | 186 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 587.00 | 636 977.00 | 14 610.00 | 651 587.00 |
VW T.V.A. | 98 597.00 | 98 597.00 | | 98 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 754.00 | 580 754.00 | | 580 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
ST Autres comptes | 144 190.00 | | | 144 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
YT Sous‐traitance | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 656.00 | | | 416 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 360.00 | | | 272 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 606.00 | | | 299 606.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |