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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 672.00 | 389 238.00 | 89 435.00 | 478 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 123.00 | 382 719.00 | 136 403.00 | 519 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 320.00 | 771 957.00 | 548 363.00 | 1 320 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 616 722.00 | | 5 616 722.00 | 5 616 722.00 |
BZ Autres créances | 680 559.00 | | 680 559.00 | 680 559.00 |
CF Disponibilités | 3 201 219.00 | | 3 201 219.00 | 3 201 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 618 173.00 | | 9 618 173.00 | 9 618 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 938 493.00 | 771 957.00 | 10 166 535.00 | 10 938 493.00 |
CU Autres participations | 168 974.00 | | 168 974.00 | 168 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 182.00 | 125 182.00 | | 125 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 824.00 | 244 824.00 | | 244 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
DH Report à nouveau | 2 856 724.00 | 2 495 201.00 | | 2 856 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 306.00 | 636 923.00 | | 402 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 555.00 | 3 514 649.00 | | 3 641 555.00 |
DN Avances conditionnées | 1 607 343.00 | 1 657 907.00 | | 1 607 343.00 |
DO TOTAL (II) | 1 607 343.00 | 1 657 907.00 | | 1 607 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 722.00 | 1 057 103.00 | | 1 188 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 807.00 | 1 824 232.00 | | 1 828 807.00 |
EA Autres dettes | 168 859.00 | 322 330.00 | | 168 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 731 251.00 | 1 469 645.00 | | 1 731 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 639.00 | 4 681 103.00 | | 4 917 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 166 536.00 | 9 853 658.00 | | 10 166 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 813 142.00 | 3 709 420.00 | 9 522 561.00 | 5 813 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 142.00 | 3 709 420.00 | 9 522 561.00 | 5 813 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 692 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 237 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 713 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 852 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 509.00 | 272 676.00 | | 111 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 509.00 | 272 676.00 | | 111 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 509.00 | -272 651.00 | | -111 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 989.00 | -39 625.00 | | -82 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 314 574.00 | 9 028 096.00 | | 10 314 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912 268.00 | 8 391 173.00 | | 9 912 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 306.00 | 636 923.00 | | 402 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 339.00 | | 95 402.00 | 1 233 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 422.00 | 322 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 422.00 | 1 320 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 991.00 | | 8 682.00 | 469 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 864.00 | | 79 258.00 | 439 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 484.00 | | 7 462.00 | 323 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 722.00 | 1 188 722.00 | | 1 188 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 385.00 | 479 385.00 | | 479 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 428.00 | 627 428.00 | | 627 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 859.00 | 168 859.00 | | 168 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 731 251.00 | 1 731 251.00 | | 1 731 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 616 722.00 | 5 616 722.00 | | 5 616 722.00 |
VB T. V. A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 889.00 | 250 889.00 | | 250 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 362.00 | 407 362.00 | | 407 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565 609.00 | 6 416 559.00 | 149 050.00 | 6 565 609.00 |
VW T.V.A. | 663 127.00 | 663 127.00 | | 663 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 639.00 | 4 917 639.00 | | 4 917 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |