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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 47 581.00 | 69 420.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 603.00 | 49 191.00 | 2 411.00 | 51 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 942.00 | 127 111.00 | 161 831.00 | 288 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | 103 621.00 | 54 010.00 | 49 611.00 | 103 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 726.00 | | 267 726.00 | 267 726.00 |
BZ Autres créances | 214 963.00 | | 214 963.00 | 214 963.00 |
CF Disponibilités | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 874.00 | 54 010.00 | 555 864.00 | 609 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 816.00 | 181 121.00 | 717 695.00 | 898 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 5 664.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 157 063.00 | 184 727.00 | | 157 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029.00 | 8 872.00 | | 5 029.00 |
DK Provisions réglementées | 18 564.00 | 17 017.00 | | 18 564.00 |
DL TOTAL (I) | 686 856.00 | 716 280.00 | | 686 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 170.00 | 3 717.00 | | 23 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 11 837.00 | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | 1 671.00 | | 992.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 840.00 | 47 229.00 | | 30 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 695.00 | 763 509.00 | | 717 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 840.00 | 47 229.00 | | 30 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 845.00 | | 1 745.00 | 288 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 288 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 192 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 144.00 | | 1 745.00 | 192 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 084.00 | 5 874.00 | 847.00 | 122 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 693.00 | 8.00 | | 16 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 391.00 | 5 866.00 | 847.00 | 105 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 267 726.00 | | | 267 726.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VC Groupe et associés | 208 447.00 | | | 208 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 289.00 | 483 289.00 | | 483 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |