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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 913.00 | 189 946.00 | 19 968.00 | 209 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 074.00 | 215 758.00 | 33 316.00 | 249 074.00 |
BT Marchandises | 1 889 605.00 | | 1 889 605.00 | 1 889 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 964.00 | | 77 964.00 | 77 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 341.00 | | 1 506 341.00 | 1 506 341.00 |
BZ Autres créances | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
CF Disponibilités | 1 777 202.00 | | 1 777 202.00 | 1 777 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 410.00 | | 5 324 410.00 | 5 324 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 484.00 | 215 758.00 | 5 357 726.00 | 5 573 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 417 802.00 | -299 883.00 | | 417 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 910 299.00 | 2 210 182.00 | | 1 910 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 319.00 | 757 802.00 | | 1 132 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 420.00 | 2 723 101.00 | | 3 515 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 474.00 | 1 000 000.00 | | 1 003 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 757.00 | 10 470.00 | | 6 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 258.00 | 474 122.00 | | 449 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 317.00 | 401 223.00 | | 356 317.00 |
EA Autres dettes | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 842 305.00 | 1 884 655.00 | | 1 842 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 726.00 | 4 607 757.00 | | 5 357 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 266 264.00 | 226 580.00 | 9 492 844.00 | 9 266 264.00 |
FG Production vendue services | 14 742.00 | 2 587.00 | 17 329.00 | 14 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281 006.00 | 229 167.00 | 9 510 173.00 | 9 281 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 546 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 562 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 054 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 319.00 | 35.00 | | 8 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 319.00 | 35.00 | | 8 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 319.00 | -35.00 | | -8 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 731.00 | 272 276.00 | | 386 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 618 661.00 | 7 479 303.00 | | 9 618 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 486 342.00 | 6 721 501.00 | | 8 486 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 319.00 | 757 802.00 | | 1 132 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 114.00 | | 10 960.00 | 238 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 023.00 | | 890.00 | 209 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | 10 070.00 | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 712.00 | 8 046.00 | | 207 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 067.00 | 745.00 | | 25 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 645.00 | 7 301.00 | | 182 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 258.00 | 449 258.00 | | 449 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 341.00 | 1 506 341.00 | | 1 506 341.00 |
VB T. V. A. | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 474.00 | 333 287.00 | 670 187.00 | 1 003 474.00 |
VI Groupe et associés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 987.00 | 1 579 639.00 | 13 348.00 | 1 592 987.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 305.00 | 1 172 118.00 | 670 187.00 | 1 842 305.00 |