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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 356.00 | 6 158.00 | 2 199.00 | 8 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 356.00 | 6 158.00 | 2 199.00 | 8 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 927.00 | | 61 927.00 | 61 927.00 |
072 Créances – Autres | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 289.00 | | 82 289.00 | 82 289.00 |
110 Total général Actif | 90 645.00 | 6 158.00 | 84 487.00 | 90 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 487.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 779.00 | 4 001.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 356.00 | 7 439.00 | 918.00 | 8 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 136.00 | 8 218.00 | 4 919.00 | 13 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 519.00 | 8 218.00 | 62 301.00 | 70 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
230 Autres produits | 638.00 | | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 305.00 | | | -5 305.00 |
242 Autres charges externes. | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
252 Charges sociales | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 542.00 | | | -14 542.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 961.00 | | | -14 961.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 389.00 | 68 350.00 | | 53 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 477.00 | -14 961.00 | | -13 477.00 |
DL TOTAL (I) | 48 297.00 | 61 773.00 | | 48 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990.00 | 2 802.00 | | 2 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 8 676.00 | | 1 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | 462.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 10 774.00 | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 708.00 | 10 910.00 | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 005.00 | 22 714.00 | | 14 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 301.00 | 84 487.00 | | 62 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
FD Production vendue biens | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
FG Production vendue services | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 116.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 116.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 347.00 | -116.00 | | 13 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 957.00 | 40 528.00 | | 45 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 434.00 | 55 490.00 | | 59 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 477.00 | -14 961.00 | | -13 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |