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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 524 570.00 | 7 003 050.00 | 521 521.00 | 7 524 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160 442.00 | 6 130 506.00 | 29 936.00 | 6 160 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 100.00 | 829 537.00 | 300 563.00 | 1 130 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 916 587.00 | 13 963 093.00 | 953 495.00 | 14 916 587.00 |
BN En cours de production de biens | 9 292 056.00 | | 9 292 056.00 | 9 292 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 029 094.00 | | 5 029 094.00 | 5 029 094.00 |
BZ Autres créances | 2 099 142.00 | | 2 099 142.00 | 2 099 142.00 |
CF Disponibilités | 117 487.00 | | 117 487.00 | 117 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 074.00 | | 184 074.00 | 184 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 721 852.00 | | 16 721 852.00 | 16 721 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 638 440.00 | 13 963 093.00 | 17 675 347.00 | 31 638 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 062 339.00 | 2 127 342.00 | | 6 062 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 393 326.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 865 570.00 | | | -3 865 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 988 226.00 | -5 258 896.00 | | -5 988 226.00 |
DL TOTAL (I) | -3 791 457.00 | -1 738 228.00 | | -3 791 457.00 |
DP Provisions pour risques | 3 690 169.00 | 3 690 169.00 | | 3 690 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 690 169.00 | 3 690 169.00 | | 3 690 169.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 341 046.00 | 1 357 450.00 | | 1 341 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 329.00 | 1 096 925.00 | | 2 541 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668 930.00 | 5 212 074.00 | | 4 668 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 770.00 | 1 568 691.00 | | 1 327 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 999.00 | 2 205 984.00 | | 2 535 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 736.00 | 587 849.00 | | 360 736.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 50 751.00 | | 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 776 635.00 | 17 079 724.00 | | 17 776 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 675 347.00 | 19 031 664.00 | | 17 675 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 364 642.00 | 14 533 777.00 | | 13 364 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 220.00 | |
GE Autres charges | | | 50 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 519 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 022 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 538.00 | 1 668 279.00 | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 112.00 | 156 213.00 | | 284 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 574.00 | 1 512 066.00 | | -279 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 693.00 | 4 965.00 | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 315 776.00 | -1 322 830.00 | | -1 315 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 360.00 | 1 863 320.00 | | 315 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 585.00 | 7 122 215.00 | | 6 303 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 988 226.00 | -5 258 896.00 | | -5 988 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 019 893.00 | | 383 283.00 | 15 019 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 712.00 | 81 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 590.00 | 14 916 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 524 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 878.00 | 7 310 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405 335.00 | | 119 235.00 | 7 405 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 508 960.00 | | 218 386.00 | 7 508 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 598.00 | | 45 662.00 | 105 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 656 192.00 | 640 220.00 | 333 320.00 | 13 656 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535 525.00 | 467 524.00 | | 6 535 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 120 667.00 | 172 696.00 | 333 320.00 | 7 120 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 341 046.00 | 500 000.00 | 841 046.00 | 1 341 046.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 534 305.00 | 788 358.00 | 1 745 947.00 | 2 534 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 770.00 | 1 327 770.00 | | 1 327 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236 049.00 | 2 236 049.00 | | 2 236 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 736.00 | 360 736.00 | | 360 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
UX Autres créances clients | 5 029 094.00 | 29 094.00 | 5 000 000.00 | 5 029 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VB T. V. A. | 254 761.00 | 254 761.00 | | 254 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 329.00 | 716 329.00 | 1 825 000.00 | 2 541 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 625.00 | 2 134 625.00 | | 2 134 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207 938.00 | 1 207 938.00 | | 1 207 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 031.00 | 176 031.00 | | 176 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 422.00 | 583 422.00 | | 583 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 074.00 | 184 074.00 | | 184 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393 652.00 | 2 312 310.00 | 5 081 342.00 | 7 393 652.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 776 635.00 | 13 364 642.00 | 4 411 993.00 | 17 776 635.00 |