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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 37.00 | 130.00 | 167.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 3 990.00 | 7 509.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 234.00 | 30 006.00 | 15 228.00 | 45 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 084.00 | 34 033.00 | 63 050.00 | 97 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 017.00 | | 213 017.00 | 213 017.00 |
BZ Autres créances | 106 314.00 | | 106 314.00 | 106 314.00 |
CF Disponibilités | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 391.00 | | 376 391.00 | 376 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 475.00 | 34 033.00 | 439 442.00 | 473 475.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -191 526.00 | -207 297.00 | | -191 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 036.00 | 15 770.00 | | 17 036.00 |
DL TOTAL (I) | -165 689.00 | -182 726.00 | | -165 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 37.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 968.00 | 32 658.00 | | 34 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 534.00 | 89 509.00 | | 139 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 246.00 | 430 008.00 | | 429 246.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 132.00 | 553 500.00 | | 605 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 442.00 | 370 774.00 | | 439 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 132.00 | 553 500.00 | | 605 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 37.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 574.00 | | 28 374.00 | 82 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 865.00 | 97 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 865.00 | 56 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 167.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 392.00 | | 19 207.00 | 45 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 560.00 | | 9 000.00 | 29 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 611.00 | 8 394.00 | 6 973.00 | 32 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 611.00 | 8 357.00 | 6 973.00 | 32 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 534.00 | 139 534.00 | | 139 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 728.00 | 112 728.00 | | 112 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 846.00 | 148 846.00 | | 148 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 213 017.00 | 213 017.00 | | 213 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 276.00 | 122 276.00 | | 122 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 648.00 | 320 248.00 | 32 400.00 | 352 648.00 |
VW T.V.A. | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 132.00 | 605 132.00 | | 605 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |