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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 846.00 | 59 235.00 | 4 611.00 | 63 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 823.00 | 118 595.00 | 49 228.00 | 167 823.00 |
BF Prêts | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 874.00 | 177 830.00 | 80 044.00 | 257 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BZ Autres créances | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
CF Disponibilités | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 212.00 | 177 830.00 | 261 382.00 | 439 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 750.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 157.00 | 54 702.00 | | 61 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 736.00 | 6 467.00 | | 31 736.00 |
DL TOTAL (I) | 101 278.00 | 69 541.00 | | 101 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 425.00 | 30 267.00 | | 46 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 247.00 | 18 133.00 | | 36 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 142.00 | 36 432.00 | | 38 142.00 |
EA Autres dettes | 39 291.00 | 36 905.00 | | 39 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 104.00 | 121 737.00 | | 160 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 382.00 | 191 278.00 | | 261 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 463.00 | | 576 463.00 | 576 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 463.00 | | 576 463.00 | 576 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 418.00 | 520 421.00 | | 590 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 682.00 | 513 954.00 | | 558 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 736.00 | 6 467.00 | | 31 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 255.00 | | 42 737.00 | 215 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 10 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 257 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 760.00 | | 41 909.00 | 189 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | 828.00 | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 815.00 | 14 015.00 | | 163 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 815.00 | 14 015.00 | | 163 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
UP Prêts | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
UX Autres créances clients | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VC Groupe et associés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 184.00 | 9 407.00 | 36 777.00 | 46 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 999.00 | 126 627.00 | 10 373.00 | 136 999.00 |
VW T.V.A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 104.00 | 123 327.00 | 36 777.00 | 160 104.00 |