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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 362.00 | 27 288.00 | 1 074.00 | 28 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 981.00 | 90 942.00 | 47 039.00 | 137 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 893.00 | 118 231.00 | 73 662.00 | 191 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 157.00 | 101 149.00 | 290 009.00 | 391 157.00 |
BZ Autres créances | 86 423.00 | | 86 423.00 | 86 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
CF Disponibilités | 141 632.00 | | 141 632.00 | 141 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 289.00 | 101 149.00 | 607 140.00 | 708 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 182.00 | 219 379.00 | 680 803.00 | 900 182.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 164 964.00 | 188 915.00 | | 164 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 202.00 | 120 449.00 | | 105 202.00 |
DL TOTAL (I) | 286 886.00 | 326 084.00 | | 286 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 1 533.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 071.00 | 49 824.00 | | 65 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 955.00 | 176 132.00 | | 229 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 160.00 | | |
EA Autres dettes | 26 847.00 | 13 536.00 | | 26 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 917.00 | 257 185.00 | | 393 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 803.00 | 583 269.00 | | 680 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 494.00 | 25 150.00 | 1 079 644.00 | 1 054 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 494.00 | 25 150.00 | 1 079 644.00 | 1 054 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 559.00 | |
GE Autres charges | | | 9 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 455.00 | 344.00 | | 5 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 455.00 | 344.00 | | 5 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 455.00 | 381.00 | | -5 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 887.00 | 43 609.00 | | 27 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 857.00 | 1 036 997.00 | | 1 104 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 655.00 | 916 548.00 | | 999 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 202.00 | 120 449.00 | | 105 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 805.00 | 43 558.00 | 12 214.00 | 69 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 805.00 | 43 558.00 | 12 214.00 | 69 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 805.00 | 43 558.00 | 12 214.00 | 69 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 17 127.00 | 52 873.00 | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 955.00 | 229 955.00 | | 229 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 138.00 | 495 588.00 | 8 550.00 | 504 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 917.00 | 341 044.00 | 52 873.00 | 393 917.00 |