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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 263.00 | 54 518.00 | 47 744.00 | 102 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667 667.00 | 27 541.00 | 1 640 125.00 | 1 667 667.00 |
BN En cours de production de biens | 778 052.00 | 10 610.00 | 767 441.00 | 778 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 977 211.00 | 3 634 159.00 | 1 343 052.00 | 4 977 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 122 693.00 | 13 791.00 | 8 108 902.00 | 8 122 693.00 |
BZ Autres créances | 21 211 210.00 | 5 162 453.00 | 16 048 756.00 | 21 211 210.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 756 835.00 | 8 848 557.00 | 27 908 278.00 | 36 756 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 859 098.00 | 8 903 075.00 | 27 956 023.00 | 36 859 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
DH Report à nouveau | 4 700 886.00 | 3 325 759.00 | | 4 700 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318 407.00 | 4 094 627.00 | | 4 318 407.00 |
DL TOTAL (I) | 9 156 356.00 | 7 557 448.00 | | 9 156 356.00 |
DP Provisions pour risques | 6 655 000.00 | 7 828 000.00 | | 6 655 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 655 000.00 | 7 828 000.00 | | 6 655 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 176.00 | 3 783 133.00 | | 4 769 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 797.00 | 3 033 686.00 | | 442 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37.00 | | |
EA Autres dettes | 6 903 595.00 | 4 919 047.00 | | 6 903 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 144 667.00 | 11 735 904.00 | | 12 144 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 956 023.00 | 27 121 353.00 | | 27 956 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 847 593.00 | 801.00 | 25 848 394.00 | 25 847 593.00 |
FG Production vendue services | 311 185.00 | 2 625.00 | 313 810.00 | 311 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 158 778.00 | 3 426.00 | 26 162 204.00 | 26 158 778.00 |
FM Production stockée | | | 2 787 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 691 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 237 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 039 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 899 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 485 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 440 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 655 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 191 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 679 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 359 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 403 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085 321.00 | 3 396 279.00 | | 1 085 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 087 402.00 | 38 436 521.00 | | 41 087 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 768 995.00 | 34 341 894.00 | | 36 768 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318 407.00 | 4 094 627.00 | | 4 318 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 563.00 | | | 102 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 102 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 828 000.00 | 6 655 000.00 | 7 828 000.00 | 7 828 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 578 989.00 | 3 661 701.00 | 1 568 378.00 | 1 578 989.00 |
6T Sur comptes clients | 11 307.00 | 4 015.00 | 1 531.00 | 11 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 691 515.00 | 1 774 305.00 | 303 367.00 | 3 691 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 281 811.00 | 5 440 022.00 | 1 873 276.00 | 5 281 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 109 811.00 | 12 095 022.00 | 9 701 276.00 | 13 109 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 095 022.00 | 9 701 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 176.00 | 4 769 176.00 | | 4 769 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 612.00 | 243 612.00 | | 243 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 820.00 | 166 820.00 | | 166 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903 595.00 | 6 903 595.00 | | 6 903 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 8 108 194.00 | 8 108 194.00 | | 8 108 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 184 685.00 | 184 685.00 | | 184 685.00 |
VC Groupe et associés | 13 486 181.00 | 13 486 181.00 | | 13 486 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316 638.00 | 1 316 638.00 | | 1 316 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181 884.00 | 85 392.00 | 6 096 492.00 | 6 181 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 349 149.00 | 23 237 412.00 | 6 111 737.00 | 29 349 149.00 |
VW T.V.A. | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 144 667.00 | 12 144 667.00 | | 12 144 667.00 |