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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 477.00 | 18 085.00 | 1 392.00 | 19 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 939.00 | 246 075.00 | 149 863.00 | 395 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 347.00 | 328 726.00 | 163 620.00 | 492 347.00 |
BT Marchandises | 125 019.00 | 25 240.00 | 99 779.00 | 125 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
CF Disponibilités | 239 613.00 | | 239 613.00 | 239 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 094.00 | 25 240.00 | 388 854.00 | 414 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 441.00 | 353 966.00 | 552 474.00 | 906 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 680.00 | 203 381.00 | | 383 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 159.00 | 180 299.00 | | 40 159.00 |
DL TOTAL (I) | 432 638.00 | 392 480.00 | | 432 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 625.00 | 80 086.00 | | 51 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 261.00 | 30 529.00 | | 21 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 6 174.00 | | 9 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 983.00 | 101 477.00 | | 32 983.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | 8 770.00 | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 836.00 | 227 036.00 | | 119 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 474.00 | 619 516.00 | | 552 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 705.00 | | 20 229.00 | 472 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 492 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 478 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 715.00 | | 20 229.00 | 458 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 800.00 | 30 514.00 | 588.00 | 298 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 175.00 | 30 514.00 | 588.00 | 297 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 340.00 | 25 240.00 | 20 340.00 | 20 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 340.00 | 25 240.00 | 20 340.00 | 20 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 340.00 | 25 240.00 | 20 340.00 | 20 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |