| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 786.00 | 27 159.00 | 10 627.00 | 37 786.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 430 006.00 | 396 009.00 | 33 996.00 | 430 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 396.00 | 1 163 821.00 | 340 575.00 | 1 504 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 781.00 | 68 379.00 | 54 402.00 | 122 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 973.00 | 1 655 368.00 | 592 605.00 | 2 247 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 157.00 | 187.00 | 549 970.00 | 550 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 432.00 | | 474 432.00 | 474 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 304.00 | 1 064.00 | 773 240.00 | 774 304.00 |
BZ Autres créances | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
CF Disponibilités | 815 871.00 | | 815 871.00 | 815 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 864.00 | 1 251.00 | 2 701 613.00 | 2 702 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 836.00 | 1 656 618.00 | 3 294 218.00 | 4 950 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
DG Autres réserves | 859 708.00 | 833 837.00 | | 859 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 821.00 | 725 870.00 | | 787 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 593.00 | 1 008.00 | | 208 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 558.00 | 1 871 153.00 | | 2 166 558.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 318.00 | 257 093.00 | | 277 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 784.00 | 177 351.00 | | 53 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 035.00 | 730 633.00 | | 491 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 769.00 | 175 321.00 | | 158 769.00 |
EA Autres dettes | 116 754.00 | 105 553.00 | | 116 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 660.00 | 1 445 950.00 | | 1 097 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 218.00 | 3 317 102.00 | | 3 294 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 857.00 | 1 251 177.00 | | 901 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 48.00 | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 584 088.00 | 340 951.00 | 5 925 039.00 | 5 584 088.00 |
FG Production vendue services | 16 254.00 | 2 278.00 | 18 532.00 | 16 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 342.00 | 343 229.00 | 5 943 571.00 | 5 600 342.00 |
FM Production stockée | | | 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 085 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 290.00 | 21 996.00 | | 15 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | 6 211.00 | | 4 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719.00 | 336.00 | | 3 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 965.00 | 16 547.00 | | 7 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 312.00 | 24 423.00 | | 6 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 138.00 | 24 423.00 | | 37 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 173.00 | -7 876.00 | | -29 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 186.00 | 275 400.00 | | 278 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 309.00 | 5 173 802.00 | | 5 976 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 489.00 | 4 447 932.00 | | 5 188 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 821.00 | 725 870.00 | | 787 821.00 |