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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 12 023.00 | 7 748.00 | 4 275.00 | 12 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 814.00 | 39 955.00 | 3 859.00 | 43 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 229.00 | 39 806.00 | 19 423.00 | 59 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 334.00 | 89 708.00 | 27 626.00 | 117 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 064.00 | 89 708.00 | 63 356.00 | 153 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 29 938.00 | 23 145.00 | | 29 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347.00 | 6 793.00 | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 57 585.00 | 55 238.00 | | 57 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 98.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 340.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 5 166.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | 1 002.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771.00 | 6 605.00 | | 5 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 356.00 | 61 843.00 | | 63 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 771.00 | 6 605.00 | | 5 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 98.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
FG Production vendue services | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 128.00 | 3 149.00 | | 3 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 1 052.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 515.00 | 130 850.00 | | 108 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 168.00 | 124 057.00 | | 106 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347.00 | 6 793.00 | | 2 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 557.00 | 117 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 557.00 | 115 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 539.00 | 6 727.00 | 4 557.00 | 87 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 339.00 | 6 727.00 | 4 557.00 | 85 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 954.00 | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 507.00 | 12 733.00 | | 10 507.00 |
ST Autres comptes | 34 615.00 | 46 213.00 | | 34 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 894.00 | 30 540.00 | | 30 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 887.00 | 2 950.00 | | 2 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | 3 904.00 | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 643.00 | 12 859.00 | | 10 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 537.00 | 11 503.00 | | 8 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 017.00 | 89 486.00 | | 76 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |