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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 264.00 | 45 709.00 | 18 556.00 | 64 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 519.00 | 98 922.00 | 45 597.00 | 144 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 087.00 | 144 631.00 | 65 456.00 | 210 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CF Disponibilités | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 074.00 | | 140 074.00 | 140 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 161.00 | 144 631.00 | 205 530.00 | 350 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 821.00 | 62 123.00 | | 63 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 615.00 | 31 698.00 | | 21 615.00 |
DK Provisions réglementées | 2 442.00 | 3 325.00 | | 2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 96 263.00 | 105 530.00 | | 96 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 187.00 | 58 760.00 | | 41 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | 182.00 | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 983.00 | 16 021.00 | | 15 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 601.00 | 39 818.00 | | 45 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 267.00 | 114 781.00 | | 109 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 530.00 | 220 311.00 | | 205 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 764.00 | 74 279.00 | | 86 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 675.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 333.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 883.00 | 2 021.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 883.00 | 5 354.00 | | 5 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 50.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 325.00 | 1 076.00 | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | 1 126.00 | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 057.00 | 4 228.00 | | 2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 4 795.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 423.00 | 428 374.00 | | 423 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 808.00 | 396 676.00 | | 401 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 615.00 | 31 698.00 | | 21 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 008.00 | 23 675.00 | 18 052.00 | 139 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 008.00 | 23 675.00 | 18 052.00 | 139 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 187.00 | 18 684.00 | 22 504.00 | 41 187.00 |
VI Groupe et associés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 070.00 | 62 056.00 | 14.00 | 62 070.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 267.00 | 86 764.00 | 22 504.00 | 109 267.00 |