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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 211.00 | 28 701.00 | 7 510.00 | 36 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 955.00 | 92 358.00 | 22 597.00 | 114 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 088.00 | | 152 088.00 | 152 088.00 |
BZ Autres créances | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
CF Disponibilités | 200 762.00 | | 200 762.00 | 200 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 832.00 | | 404 832.00 | 404 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 787.00 | 92 358.00 | 427 429.00 | 519 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 466.00 | 360 482.00 | | 239 466.00 |
DL TOTAL (I) | 297 563.00 | 418 580.00 | | 297 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 549.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 6 858.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 554.00 | 92 996.00 | | 27 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 926.00 | 164 456.00 | | 101 926.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 2 247.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 866.00 | 353 957.00 | | 129 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 429.00 | 772 537.00 | | 427 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 860.00 | | 2 450.00 | 124 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 765.00 | 15 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 355.00 | 114 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 36 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 351.00 | | 2 450.00 | 36 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 407.00 | 2 541.00 | 2 590.00 | 92 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 750.00 | 2 541.00 | 2 590.00 | 28 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
UX Autres créances clients | 152 088.00 | 152 088.00 | | 152 088.00 |
VB T. V. A. | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 157.00 | 204 070.00 | 15 087.00 | 219 157.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |