| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 261.00 | 7 512.00 | 3 749.00 | 11 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 077 683.00 | 917 575.00 | 160 108.00 | 1 077 683.00 |
040 Immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 089 404.00 | 925 087.00 | 164 316.00 | 1 089 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
072 Créances – Autres | 177 343.00 | -14 886.00 | 192 229.00 | 177 343.00 |
084 Disponibilités | 95 349.00 | | 95 349.00 | 95 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 547.00 | -14 886.00 | 357 433.00 | 342 547.00 |
110 Total général Actif | 1 431 951.00 | 910 201.00 | 521 750.00 | 1 431 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 194.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 254.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 375.00 | | | 298 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 375.00 | | | 298 375.00 |
242 Autres charges externes. | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
252 Charges sociales | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 020.00 | | | 250 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 089 404.00 | | | 1 089 404.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 886.00 | | | 14 886.00 |