| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 874.00 | 428 251.00 | 103 623.00 | 531 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 325.00 | 53 072.00 | 17 252.00 | 70 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 019.00 | 485 641.00 | 157 377.00 | 643 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 255.00 | 190 124.00 | 930 131.00 | 1 120 255.00 |
BZ Autres créances | 319 409.00 | | 319 409.00 | 319 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CF Disponibilités | 326 965.00 | | 326 965.00 | 326 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 280.00 | 190 124.00 | 1 642 156.00 | 1 832 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 300.00 | 675 765.00 | 1 799 534.00 | 2 475 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 345 828.00 | | | 345 828.00 |
DH Report à nouveau | | 386 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 584.00 | 58 873.00 | | 8 584.00 |
DL TOTAL (I) | 420 413.00 | 511 828.00 | | 420 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 722.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 254.00 | 590 187.00 | | 605 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 9 066.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 903.00 | 459 281.00 | | 401 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 628.00 | 408 368.00 | | 349 628.00 |
EA Autres dettes | 11 085.00 | 35 949.00 | | 11 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 121.00 | 1 502 854.00 | | 1 379 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 534.00 | 2 035 405.00 | | 1 799 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 531.00 | | 2 734 531.00 | 2 734 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 531.00 | | 2 734 531.00 | 2 734 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 183.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 222.00 | 3 183.00 | | 21 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 334.00 | 2 772.00 | | 23 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 334.00 | 21 994.00 | | 23 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | -18 811.00 | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 927.00 | 3 037 153.00 | | 2 779 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 342.00 | 2 978 280.00 | | 2 771 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 584.00 | 58 873.00 | | 8 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 959.00 | 85 101.00 | | 76 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 191.00 | 23 621.00 | 1 170.00 | 463 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 874.00 | 23 620.00 | 1 170.00 | 458 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 869.00 | 1 255.00 | | 188 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 869.00 | 1 255.00 | | 188 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 869.00 | 1 255.00 | | 188 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 903.00 | 401 903.00 | | 401 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 628.00 | 349 628.00 | | 349 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 254.00 | 163 074.00 | 442 179.00 | 605 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465 910.00 | 1 203 955.00 | 261 955.00 | 1 465 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 788.00 | 1 203 955.00 | 295 832.00 | 1 499 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 121.00 | 936 941.00 | 442 179.00 | 1 379 121.00 |