| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 16 863.00 | 17 281.00 | 34 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 176.00 | 19 363.00 | 37 813.00 | 57 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CF Disponibilités | 392 501.00 | | 392 501.00 | 392 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 641.00 | | 490 641.00 | 490 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 817.00 | 19 363.00 | 528 454.00 | 547 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 108 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | 446.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 714.00 | 286 064.00 | | 179 714.00 |
DL TOTAL (I) | 424 533.00 | 444 818.00 | | 424 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 028.00 | 86 716.00 | | 74 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 235 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 356 269.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 893.00 | 40 111.00 | | 23 893.00 |
EA Autres dettes | | 894 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 922.00 | 1 613 274.00 | | 103 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 454.00 | 2 058 092.00 | | 528 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 189.00 | 343 962.00 | 1 773 151.00 | 1 429 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 189.00 | 343 962.00 | 1 773 151.00 | 1 429 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 215.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -215.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -893 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 660.00 | 2 915 193.00 | | 2 129 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 946.00 | 2 629 128.00 | | 1 949 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 714.00 | 286 064.00 | | 179 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 123.00 | | 1 053.00 | 57 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 57 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | 1 053.00 | 20 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 687.00 | 3 676.00 | | 15 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 187.00 | 3 676.00 | | 13 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VC Groupe et associés | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VI Groupe et associés | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |