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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 239.00 | 21 967.00 | 1 272.00 | 23 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 527.00 | 21 967.00 | 1 560.00 | 23 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
BZ Autres créances | 413 736.00 | 267 120.00 | 146 615.00 | 413 736.00 |
CF Disponibilités | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 250.00 | 267 120.00 | 259 129.00 | 526 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 777.00 | 289 087.00 | 260 690.00 | 549 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DH Report à nouveau | -56 739.00 | | | -56 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
DL TOTAL (I) | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 508.00 | | | 113 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
EA Autres dettes | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 692.00 | | | 160 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 690.00 | | | 260 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 692.00 | | | 160 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
FG Production vendue services | | | 129 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846.00 | | 131 984.00 | 2 846.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 556.00 | | 1 971.00 | 21 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 268.00 | | 1 971.00 | 21 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 268.00 | 698.00 | | 21 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 268.00 | 698.00 | | 21 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 120.00 | | | 267 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 120.00 | | | 267 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 120.00 | | | 267 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 508.00 | 113 508.00 | | 113 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 570.00 | | | 412 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 442.00 | 516 442.00 | | 516 442.00 |
VW T.V.A. | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 692.00 | 160 692.00 | | 160 692.00 |