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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 460 259.00 | | 460 259.00 | 460 259.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 486.00 | | 461 486.00 | 461 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 687.00 | | 462 687.00 | 462 687.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 583.00 | | | 270 583.00 |
DL TOTAL (I) | 297 863.00 | | | 297 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 824.00 | | | 164 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 687.00 | | | 462 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 824.00 | | | 164 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 881.00 | | 40.00 | 391 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 721.00 | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 721.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 721.00 | | | 390 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 40.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 028.00 | 5 680.00 | 371 709.00 | 366 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 028.00 | 5 680.00 | 371 709.00 | 366 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 311 658.00 | 311 658.00 | | 311 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VI Groupe et associés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 551.00 | | | 208 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 962.00 | 146 962.00 | | 146 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 671.00 | 461 396.00 | 275.00 | 461 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 824.00 | 164 824.00 | | 164 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
ST Autres comptes | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |