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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AP Constructions | 18 018.00 | 11 834.00 | 6 184.00 | 18 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 411.00 | 344 921.00 | 64 491.00 | 409 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 981.00 | 124 563.00 | 6 417.00 | 130 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 842.00 | 481 743.00 | 79 098.00 | 560 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
BZ Autres créances | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CF Disponibilités | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 684.00 | | 124 684.00 | 124 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 525.00 | 481 743.00 | 203 782.00 | 685 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
DH Report à nouveau | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 782.00 | | | 203 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 583.00 | | 126 583.00 | 126 583.00 |
FG Production vendue services | 209 452.00 | | 209 452.00 | 209 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 035.00 | | 336 035.00 | 336 035.00 |
FM Production stockée | | | -105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 959.00 | | | 335 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 909.00 | | | 338 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 228.00 | | 2 910.00 | 559 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 560 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 558 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 820.00 | | 2 886.00 | 556 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 24.00 | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 809.00 | 35 230.00 | 1 296.00 | 447 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 384.00 | 35 230.00 | 1 296.00 | 447 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 681.00 | 8 048.00 | 22 633.00 | 30 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 941.00 | 68 746.00 | 195.00 | 68 941.00 |
VW T.V.A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 506.00 | 94 873.00 | 22 633.00 | 117 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
ST Autres comptes | 157 392.00 | | | 157 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
YT Sous‐traitance | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 413.00 | | | 216 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |