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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 964.00 | 161 980.00 | 27 984.00 | 189 964.00 |
AP Constructions | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 695.00 | 76 554.00 | 22 140.00 | 98 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 239.00 | 287 943.00 | 50 295.00 | 338 239.00 |
BP En cours de production de services | 136 013.00 | | 136 013.00 | 136 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 742.00 | 44 273.00 | 147 469.00 | 191 742.00 |
BZ Autres créances | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CF Disponibilités | 118 066.00 | | 118 066.00 | 118 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 834.00 | 44 273.00 | 437 560.00 | 481 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 073.00 | 332 216.00 | 487 856.00 | 820 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 274 541.00 | 274 541.00 | | 274 541.00 |
DH Report à nouveau | -49 939.00 | -67 967.00 | | -49 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 632.00 | 18 028.00 | | -32 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 295.00 | 10 387.00 | | 9 295.00 |
DL TOTAL (I) | 218 204.00 | 251 929.00 | | 218 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 856.00 | 150 548.00 | | 133 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 9 398.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 306.00 | 166 051.00 | | 36 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 442.00 | 96 788.00 | | 78 442.00 |
EA Autres dettes | 20 246.00 | 19 867.00 | | 20 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 652.00 | 448 343.00 | | 269 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 856.00 | 700 273.00 | | 487 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 506 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 358.00 | |
FM Production stockée | | | -31 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 470.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 1 635.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | 1 605.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 598.00 | 525 388.00 | | 476 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 230.00 | 507 359.00 | | 509 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 632.00 | 18 028.00 | | -32 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 021.00 | | 3 218.00 | 335 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 746.00 | | 3 218.00 | 186 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 104.00 | | | 148 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 666.00 | 23 277.00 | | 264 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 456.00 | 14 524.00 | | 147 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 210.00 | 8 753.00 | | 117 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 080.00 | 22 194.00 | | 22 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 080.00 | 22 194.00 | | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 080.00 | 22 194.00 | | 22 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
UX Autres créances clients | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VC Groupe et associés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 857.00 | 114 635.00 | 19 221.00 | 133 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 630.00 | 225 630.00 | | 225 630.00 |
VW T.V.A. | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 852.00 | 249 631.00 | 19 221.00 | 268 852.00 |