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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 524.00 | 40 050.00 | 2 473.00 | 42 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 207.00 | 94 033.00 | 3 173.00 | 97 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 817.00 | 20 854.00 | 102 962.00 | 123 817.00 |
BZ Autres créances | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
CF Disponibilités | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 481.00 | 20 854.00 | 209 627.00 | 230 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 689.00 | 114 887.00 | 212 801.00 | 327 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 688.00 | -68 804.00 | | -54 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 869.00 | 14 115.00 | | 45 869.00 |
DL TOTAL (I) | 94 406.00 | 48 536.00 | | 94 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 244.00 | 2 051.00 | | 22 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 093.00 | 8 000.00 | | 8 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 977.00 | 34 242.00 | | 48 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 923.00 | 31 048.00 | | 34 923.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 2 430.00 | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 394.00 | 77 771.00 | | 118 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 801.00 | 150 792.00 | | 212 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 335 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 325.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 484.00 | -170.00 | | 24 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 091.00 | 289 821.00 | | 371 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 222.00 | 275 705.00 | | 325 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 869.00 | 14 115.00 | | 45 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 617.00 | | 1 590.00 | 95 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 407.00 | | 1 590.00 | 67 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 008.00 | 1 026.00 | | 93 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 498.00 | 1 026.00 | | 65 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 938.00 | -3 938.00 | | -3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VI Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 351.00 | 208 651.00 | 700.00 | 209 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |