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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 793.00 | 222 823.00 | 158 971.00 | 381 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 948.00 | 268 773.00 | 210 176.00 | 478 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 541.00 | 17 254.00 | 951 287.00 | 968 541.00 |
BZ Autres créances | 209 166.00 | | 209 166.00 | 209 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 029.00 | | 216 029.00 | 216 029.00 |
CF Disponibilités | 875 334.00 | | 875 334.00 | 875 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 937.00 | 17 254.00 | 2 271 683.00 | 2 288 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 885.00 | 286 027.00 | 2 481 858.00 | 2 767 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 623 500.00 | 607 211.00 | | 623 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 669.00 | 76 289.00 | | 91 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 169.00 | 1 343 500.00 | | 1 375 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 499.00 | 21 770.00 | | 13 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 738.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 315.00 | 582 990.00 | | 717 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 558.00 | 312 845.00 | | 322 558.00 |
EA Autres dettes | 48 078.00 | 48 442.00 | | 48 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 689.00 | 966 785.00 | | 1 106 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 858.00 | 2 310 285.00 | | 2 481 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 887 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 887 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 351.00 | 2 541.00 | | 21 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 663.00 | 3 704.00 | | 27 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 311.00 | -1 163.00 | | -6 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 118.00 | 23 043.00 | | 35 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 194.00 | 3 806 524.00 | | 3 935 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 525.00 | 3 730 235.00 | | 3 843 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 669.00 | 76 289.00 | | 91 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 433.00 | | 39 821.00 | 450 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 306.00 | 478 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 306.00 | 397 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 228.00 | | 39 821.00 | 369 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 193.00 | 36 871.00 | 10 291.00 | 242 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 193.00 | 36 871.00 | 10 291.00 | 212 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 315.00 | 717 315.00 | | 717 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
UX Autres créances clients | 968 541.00 | 968 541.00 | | 968 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 745.00 | 7 264.00 | 5 481.00 | 12 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VP Divers | 209 166.00 | 209 166.00 | | 209 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 558.00 | 322 558.00 | | 322 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 607.00 | 1 197 574.00 | 30 033.00 | 1 227 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 689.00 | 1 101 208.00 | 5 481.00 | 1 106 689.00 |