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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 581.00 | 21 227.00 | 5 354.00 | 26 581.00 |
AV Immobilisations en cours | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 063.00 | 24 814.00 | 104 250.00 | 129 063.00 |
BT Marchandises | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 127.00 | | 426 127.00 | 426 127.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CF Disponibilités | 789 914.00 | | 789 914.00 | 789 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 273.00 | | 1 233 273.00 | 1 233 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 336.00 | 24 814.00 | 1 337 523.00 | 1 362 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 274.00 | 500 963.00 | | 511 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 741.00 | 10 311.00 | | 21 741.00 |
DL TOTAL (I) | 541 399.00 | 519 658.00 | | 541 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 525.00 | 307 292.00 | | 305 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 991.00 | 300 248.00 | | 457 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 607.00 | 24 889.00 | | 32 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 124.00 | 632 429.00 | | 796 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 523.00 | 1 152 088.00 | | 1 337 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 123.00 | 325 137.00 | | 796 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 063.00 | | 3 055.00 | 126 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 129 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 28 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 884.00 | | 55.00 | 28 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | 3 000.00 | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 937.00 | 1 876.00 | | 22 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 709.00 | 1 876.00 | | 21 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 991.00 | 457 991.00 | | 457 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 425 230.00 | 425 230.00 | | 425 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VP Divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 036.00 | 444 036.00 | | 444 036.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 124.00 | 796 124.00 | | 796 124.00 |