| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 073.00 | 79 797.00 | 55 276.00 | 135 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 461.00 | 5 684.00 | 4 778.00 | 10 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 509.00 | 89 440.00 | 66 069.00 | 155 509.00 |
BT Marchandises | 36 500.00 | 3 000.00 | 33 500.00 | 36 500.00 |
BZ Autres créances | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CF Disponibilités | 382 918.00 | | 382 918.00 | 382 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 801.00 | 3 000.00 | 423 801.00 | 426 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 310.00 | 92 440.00 | 489 870.00 | 582 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 783.00 | 195 783.00 | | 195 783.00 |
DH Report à nouveau | 76 267.00 | 35 183.00 | | 76 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 976.00 | 41 084.00 | | 47 976.00 |
DL TOTAL (I) | 353 026.00 | 305 050.00 | | 353 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 476.00 | 29 574.00 | | 22 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 20 169.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 500.00 | 30 000.00 | | 88 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 2 444.00 | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 590.00 | 26 164.00 | | 18 590.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | 4 198.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 844.00 | 112 550.00 | | 136 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 870.00 | 417 600.00 | | 489 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 059.00 | 60 074.00 | | 33 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 330 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 334 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 020.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -675.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 3 067.00 | | 10 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 545.00 | 1 726 349.00 | | 2 340 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 568.00 | 1 685 265.00 | | 2 292 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 976.00 | 41 084.00 | | 47 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 265.00 | | 4 244.00 | 151 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 250.00 | | 4 244.00 | 145 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 419.00 | 8 020.00 | | 81 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 419.00 | 8 020.00 | | 81 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 476.00 | 7 191.00 | 15 285.00 | 22 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 344.00 | 33 059.00 | 15 285.00 | 48 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
ST Autres comptes | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 996.00 | | | 466 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 592.00 | | | 390 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 322.00 | | | 24 322.00 |