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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AH Fonds commercial | 228 543.00 | | 228 543.00 | 228 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 265.00 | 125 699.00 | 64 565.00 | 190 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 143.00 | 370 425.00 | 559 717.00 | 930 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 908.00 | 496 125.00 | 888 782.00 | 1 384 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 844.00 | | 95 844.00 | 95 844.00 |
BZ Autres créances | 541 839.00 | | 541 839.00 | 541 839.00 |
CF Disponibilités | 461 093.00 | | 461 093.00 | 461 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 401.00 | | 1 110 401.00 | 1 110 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 309.00 | 496 125.00 | 1 999 184.00 | 2 495 309.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DH Report à nouveau | 414 849.00 | | | 414 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 455.00 | | | 152 455.00 |
DL TOTAL (I) | 593 573.00 | | | 593 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 667.00 | | | 847 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 035.00 | | | 265 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 667.00 | | | 248 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 611.00 | | | 1 405 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 184.00 | | | 1 999 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 866.00 | | | 671 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 035.00 | 265 035.00 | | 265 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VB T. V. A. | 96 417.00 | 96 417.00 | | 96 417.00 |
VC Groupe et associés | 267 015.00 | 267 015.00 | | 267 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 580.00 | 112 836.00 | 733 745.00 | 846 580.00 |
VI Groupe et associés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
VP Divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 324.00 | 104 324.00 | | 104 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 122.00 | 589 122.00 | | 589 122.00 |
VW T.V.A. | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 611.00 | 671 866.00 | 733 745.00 | 1 405 611.00 |