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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 532.00 | 22 040.00 | 5 492.00 | 27 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 973.00 | 10 793.00 | 2 180.00 | 12 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 098.00 | 33 066.00 | 23 032.00 | 56 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BN En cours de production de biens | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CF Disponibilités | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 411.00 | | 98 411.00 | 98 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 509.00 | 33 066.00 | 121 443.00 | 154 509.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DL TOTAL (I) | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FG Production vendue services | 261 373.00 | | 261 373.00 | 261 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 367.00 | | 262 367.00 | 262 367.00 |
FM Production stockée | | | -7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 739.00 | | | 255 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 017.00 | | | 248 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 264.00 | | 2 387.00 | 55 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 56 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 40 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 671.00 | | 2 387.00 | 39 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 791.00 | 3 828.00 | 1 553.00 | 30 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 233.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 790.00 | 3 595.00 | 1 553.00 | 30 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 900.00 | 31 800.00 | 100.00 | 31 900.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 819.00 | | | 49 819.00 |