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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725.00 | 6 057.00 | 2 667.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 941.00 | 44 769.00 | 4 171.00 | 48 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 526.00 | 50 826.00 | 93 699.00 | 144 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BN En cours de production de biens | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 041.00 | 279.00 | 31 761.00 | 32 041.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 380 300.00 | | 380 300.00 | 380 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 077.00 | 279.00 | 475 797.00 | 476 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 603.00 | 51 106.00 | 569 497.00 | 620 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 809.00 | | | 392 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
DL TOTAL (I) | 453 392.00 | | | 453 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 104.00 | | | 116 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 497.00 | | | 569 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 104.00 | | | 116 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 852.00 | | 535 852.00 | 535 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 852.00 | | 535 852.00 | 535 852.00 |
FM Production stockée | | | 40 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 779.00 | | | 601 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 996.00 | | | 549 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 604.00 | | 20 722.00 | 140 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 144 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 57 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 104.00 | | 19 362.00 | 55 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 500.00 | | 1 360.00 | 85 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 259.00 | 2 398.00 | 831.00 | 49 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 259.00 | 2 398.00 | 831.00 | 49 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 104.00 | 116 104.00 | | 116 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
ST Autres comptes | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YT Sous‐traitance | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 190.00 | | | 174 190.00 |