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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 079.00 | 374.00 | 1 453.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 047.00 | 130 117.00 | 8 930.00 | 139 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 901.00 | 154 544.00 | 7 357.00 | 161 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 401.00 | 285 740.00 | 20 662.00 | 306 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 496.00 | | 203 496.00 | 203 496.00 |
BZ Autres créances | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 881.00 | | 370 881.00 | 370 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 283.00 | 285 740.00 | 391 543.00 | 677 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207.00 | 208 927.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 062.00 | -63 720.00 | | 158 062.00 |
DL TOTAL (I) | 167 069.00 | 154 007.00 | | 167 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 547.00 | 67 084.00 | | 82 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 923.00 | 99 560.00 | | 138 923.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 3 704.00 | | 3 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 474.00 | 172 348.00 | | 224 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 543.00 | 326 355.00 | | 391 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 474.00 | 172 348.00 | | 224 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 574.00 | | 27 516.00 | 530 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 688.00 | 306 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 1 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 398.00 | 300 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 036.00 | | 24 310.00 | 528 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | 3 206.00 | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 590.00 | 20 492.00 | 182 342.00 | 447 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 484.00 | 290.00 | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 706.00 | 20 008.00 | 182 052.00 | 446 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 203 496.00 | 203 496.00 | | 203 496.00 |
VB T. V. A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 715.00 | 231 715.00 | | 231 715.00 |
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 474.00 | 224 474.00 | | 224 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 773.00 | 12 559.00 | | 5 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 243.00 | 14 123.00 | | 14 243.00 |
ST Autres comptes | 247 942.00 | 151 718.00 | | 247 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 664.00 | 52 418.00 | | 80 664.00 |
YT Sous‐traitance | 79 245.00 | 60 333.00 | | 79 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 697.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 394.00 | 14 256.00 | | 7 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 910.00 | | | 259 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 094.00 | 278 592.00 | | 422 094.00 |