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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AP Constructions | 157 527.00 | 94 226.00 | 63 301.00 | 157 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 337.00 | 23 709.00 | 5 628.00 | 29 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 550.00 | 90 974.00 | 36 576.00 | 127 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 883.00 | 208 909.00 | 105 974.00 | 314 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 102 214.00 | | 102 214.00 | 102 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 648.00 | | 150 648.00 | 150 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 530.00 | 208 909.00 | 256 621.00 | 465 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 462.00 | 103 397.00 | | 124 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 901.00 | 21 065.00 | | 26 901.00 |
DL TOTAL (I) | 160 163.00 | 133 262.00 | | 160 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 894.00 | 13 894.00 | | 11 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 894.00 | 13 894.00 | | 11 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 830.00 | 20 890.00 | | 13 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 270.00 | 42 645.00 | | 30 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 3 095.00 | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 940.00 | 14 346.00 | | 15 940.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 1 478.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 564.00 | 102 951.00 | | 84 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 621.00 | 250 108.00 | | 256 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 906.00 | 89 133.00 | | 77 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 994.00 | | 725 994.00 | 725 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 994.00 | | 725 994.00 | 725 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 175.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 408.00 | 34 216.00 | | 41 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 534.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 4 885.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -4 885.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 3 552.00 | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 989.00 | 644 702.00 | | 728 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 089.00 | 623 637.00 | | 702 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 901.00 | 21 065.00 | | 26 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 404.00 | | 21 120.00 | 294 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 314 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 314 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 935.00 | | 21 120.00 | 293 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 126.00 | 19 175.00 | 392.00 | 190 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 126.00 | 19 175.00 | 392.00 | 190 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 894.00 | | 2 000.00 | 13 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 894.00 | | 2 000.00 | 13 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 818.00 | 7 160.00 | 6 658.00 | 13 818.00 |
VI Groupe et associés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 213.00 | 18 164.00 | 49.00 | 18 213.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 294.00 | 47 636.00 | 6 658.00 | 54 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 996.00 | 9 206.00 | | 9 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 683.00 | 3 993.00 | | 4 683.00 |
ST Autres comptes | 83 599.00 | 85 017.00 | | 83 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
YT Sous‐traitance | 382 673.00 | 332 668.00 | | 382 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 335.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 022.00 | 6 213.00 | | 6 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 018.00 | 15 419.00 | | 16 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 959.00 | 71 519.00 | | 79 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 470.00 | 54 454.00 | | 59 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 022.00 | 452 080.00 | | 501 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |