| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 832 238.00 | 678 046.00 | 1 154 192.00 | 1 832 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 405.00 | 213 612.00 | 55 792.00 | 269 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 864.00 | 1 338 067.00 | 190 797.00 | 1 528 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 311 735.00 | | 1 311 735.00 | 1 311 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588 600.00 | | 588 600.00 | 588 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 358 877.00 | 2 298 578.00 | 6 060 299.00 | 8 358 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 046.00 | 2 205.00 | 81 841.00 | 84 046.00 |
BZ Autres créances | 75 579.00 | | 75 579.00 | 75 579.00 |
CF Disponibilités | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 003.00 | 2 205.00 | 218 798.00 | 221 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 880.00 | 2 300 783.00 | 6 279 097.00 | 8 579 880.00 |
CU Autres participations | 2 142 351.00 | | 2 142 351.00 | 2 142 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -449 841.00 | -297 913.00 | | -449 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 592.00 | -151 928.00 | | -62 592.00 |
DK Provisions réglementées | 85 490.00 | 57 019.00 | | 85 490.00 |
DL TOTAL (I) | 673 537.00 | 707 658.00 | | 673 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 667.00 | 2 319 062.00 | | 1 995 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102 503.00 | 2 182 376.00 | | 3 102 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 249.00 | 25 097.00 | | 40 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 873.00 | 167 184.00 | | 269 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 955.00 | 133 983.00 | | 98 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 314.00 | 10 842.00 | | 98 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 605 561.00 | 4 838 544.00 | | 5 605 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 097.00 | 5 576 203.00 | | 6 279 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
FG Production vendue services | 1 628 091.00 | | 1 628 091.00 | 1 628 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 932.00 | | 1 666 932.00 | 1 666 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 4 654.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 050.00 | 4 654.00 | | 30 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 938.00 | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 996.00 | 30 279.00 | | 29 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -25 625.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 845.00 | 1 393 588.00 | | 1 816 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 437.00 | 1 545 516.00 | | 1 879 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 592.00 | -151 928.00 | | -62 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 630 405.00 | 810 789.00 | | 7 630 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 908.00 | 4 042 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 316.00 | 8 358 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 408.00 | 3 881 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 784.00 | | | 429 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806 761.00 | 142 108.00 | | 3 806 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388 913.00 | 668 681.00 | | 3 388 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 588.00 | 150 399.00 | 67 408.00 | 2 215 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 236.00 | 1 670.00 | | 62 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 405.00 | 148 728.00 | 67 408.00 | 2 148 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 019.00 | 28 470.00 | | 57 019.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 593.00 | 2 205.00 | 1 593.00 | 1 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 593.00 | 2 205.00 | 1 593.00 | 1 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 613.00 | 30 675.00 | 31 593.00 | 88 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | 1 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 470.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 873.00 | 269 873.00 | | 269 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 311 735.00 | | 1 311 735.00 | 1 311 735.00 |
UX Autres créances clients | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 667.00 | 361 033.00 | 1 268 195.00 | 1 995 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 102 503.00 | 3 102 503.00 | | 3 102 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 395.00 | | | 323 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VP Divers | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 253.00 | 163 518.00 | 1 311 735.00 | 1 475 253.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 565 311.00 | 3 930 678.00 | 1 268 195.00 | 5 565 311.00 |