| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 217.00 | 68 258.00 | 4 958.00 | 73 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 530.00 | 99 467.00 | 94 063.00 | 193 530.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 374.00 | 167 725.00 | 123 649.00 | 291 374.00 |
BT Marchandises | 551 736.00 | | 551 736.00 | 551 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 417.00 | | 123 417.00 | 123 417.00 |
BZ Autres créances | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 262 367.00 | | 1 262 367.00 | 1 262 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 466.00 | | 1 975 466.00 | 1 975 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 840.00 | 167 725.00 | 2 099 114.00 | 2 266 840.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 109 375.00 | 1 077 160.00 | | 1 109 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 724.00 | 307 215.00 | | 435 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 899.00 | 1 393 175.00 | | 1 553 899.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 294.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 311 102.00 | | 1 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 185.00 | 62 029.00 | | 84 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 324.00 | 219 512.00 | | 198 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 658.00 | 48 544.00 | | 124 658.00 |
EA Autres dettes | 136 074.00 | 92 453.00 | | 136 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 215.00 | 733 933.00 | | 545 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 114.00 | 2 127 108.00 | | 2 099 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 215.00 | 733 933.00 | | 545 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 294.00 | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 061 644.00 | | 3 061 644.00 | 3 061 644.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 705.00 | | 3 061 705.00 | 3 061 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 866.00 | 2 114.00 | | 9 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | 759.00 | | 3 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 859.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 980.00 | 5 211.00 | | 6 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980.00 | 5 311.00 | | 6 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 896.00 | -4 452.00 | | -3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 453.00 | 110 917.00 | | 169 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 665.00 | 2 815 639.00 | | 3 074 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 941.00 | 2 508 424.00 | | 2 638 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 724.00 | 307 215.00 | | 435 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 781.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 591.00 | | 10 783.00 | 280 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 247.00 | | 9 500.00 | 257 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 344.00 | | 1 283.00 | 23 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 756.00 | 27 970.00 | | 139 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 756.00 | 27 970.00 | | 139 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 5 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 5 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 324.00 | 198 324.00 | | 198 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 074.00 | 136 074.00 | | 136 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
UX Autres créances clients | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 989.00 | 155 362.00 | 21 627.00 | 176 989.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 031.00 | 461 031.00 | | 461 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 815.00 | 10 650.00 | | 9 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 172.00 | 3 855.00 | | 5 172.00 |
ST Autres comptes | 264 231.00 | 254 869.00 | | 264 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 068.00 | 152 125.00 | | 158 068.00 |
YT Sous‐traitance | 4 708.00 | 5 895.00 | | 4 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 405.00 | 1 485.00 | | 7 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 388.00 | 12 833.00 | | 15 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 203.00 | 23 483.00 | | 25 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 949.00 | 565 083.00 | | 611 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 659.00 | 409 390.00 | | 359 659.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 585.00 | 418 230.00 | | 439 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |