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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
AP Constructions | 1 089 950.00 | 826 245.00 | 263 704.00 | 1 089 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 111.00 | 85 079.00 | 1 031.00 | 86 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 529.00 | 160 064.00 | 90 465.00 | 250 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 407.00 | 1 076 390.00 | 453 016.00 | 1 529 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 690.00 | 9 719.00 | 10 971.00 | 20 690.00 |
BT Marchandises | 282 433.00 | | 282 433.00 | 282 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 057.00 | 2 653.00 | 127 403.00 | 130 057.00 |
BZ Autres créances | 170 839.00 | | 170 839.00 | 170 839.00 |
CF Disponibilités | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 541.00 | 12 372.00 | 665 168.00 | 677 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 948.00 | 1 088 763.00 | 1 118 185.00 | 2 206 948.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
DH Report à nouveau | 289 875.00 | 309 845.00 | | 289 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | -19 970.00 | | 6 801.00 |
DK Provisions réglementées | 60 856.00 | 69 748.00 | | 60 856.00 |
DL TOTAL (I) | 607 674.00 | 609 764.00 | | 607 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 550.00 | 292 295.00 | | 204 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 606.00 | 384 659.00 | | 197 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 487.00 | 86 580.00 | | 73 487.00 |
EA Autres dettes | 31 682.00 | 28 852.00 | | 31 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 511.00 | 795 571.00 | | 510 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 185.00 | 1 405 335.00 | | 1 118 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 511.00 | 795 571.00 | | 510 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 148.00 | | 1 794 148.00 | 1 794 148.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 428 931.00 | | 428 931.00 | 428 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 079.00 | | 2 223 079.00 | 2 223 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 740.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 766.00 | 712.00 | | 65 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 892.00 | 58 892.00 | | 8 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 303.00 | 59 604.00 | | 141 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 694.00 | 12.00 | | 7 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 994.00 | 12.00 | | 7 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 309.00 | 59 591.00 | | 133 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 712.00 | 3 420.00 | | -2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 544.00 | 2 141 877.00 | | 2 399 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 743.00 | 2 161 847.00 | | 2 392 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 801.00 | -19 970.00 | | 6 801.00 |