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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 529.00 | 1 029.00 | 10 500.00 | 11 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 543.00 | 51 587.00 | 13 956.00 | 65 543.00 |
040 Immobilisations financières | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 834.00 | 52 616.00 | 38 218.00 | 90 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
072 Créances – Autres | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 138.00 | | 122 138.00 | 122 138.00 |
110 Total général Actif | 212 973.00 | 52 616.00 | 160 356.00 | 212 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 107.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 13 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 266.00 | | | 152 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4.00 | | | 4.00 |
230 Autres produits | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 013.00 | | | 156 013.00 |
242 Autres charges externes. | 120 317.00 | | | 120 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
252 Charges sociales | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
262 Autres charges | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 339.00 | | | 164 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 326.00 | | | -8 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 508.00 | | | 9 508.00 |