| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
AN Terrains | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
AP Constructions | 6 972.00 | 4 896.00 | 2 076.00 | 6 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 557.00 | 285 859.00 | 17 698.00 | 303 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 923.00 | 242 250.00 | 127 673.00 | 369 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 710.00 | 539 935.00 | 701 776.00 | 1 241 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 382.00 | | 410 382.00 | 410 382.00 |
BZ Autres créances | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 744.00 | | 531 743.00 | 531 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 454.00 | 539 935.00 | 1 233 519.00 | 1 773 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
CU Autres participations | 449 100.00 | | 449 100.00 | 449 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 974.00 | 6 000.00 | | 3 974.00 |
DG Autres réserves | 296 359.00 | 154 382.00 | | 296 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 645.00 | 139 952.00 | | 85 645.00 |
DL TOTAL (I) | 425 722.00 | 340 077.00 | | 425 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 363.00 | 182 377.00 | | 109 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 672.00 | 31 994.00 | | 14 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 874.00 | | | 287 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 975.00 | 369 943.00 | | 295 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 308.00 | 69 949.00 | | 84 308.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | 1 876.00 | | 3 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 107.00 | 13 552.00 | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 796.00 | 669 691.00 | | 807 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 519.00 | 1 009 768.00 | | 1 233 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 534.00 | 547 964.00 | | 756 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 987.00 | | 594 987.00 | 594 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 987.00 | | 594 987.00 | 594 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 972.00 | 56 234.00 | | 32 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 904.00 | 622 934.00 | | 596 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 259.00 | 482 982.00 | | 511 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 645.00 | 139 952.00 | | 85 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 137.00 | | 8 924.00 | 1 233 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 241 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 714 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 079.00 | | 8 164.00 | 707 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 525.00 | | 760.00 | 485 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 285.00 | 73 000.00 | 350.00 | 467 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 355.00 | 73 000.00 | 350.00 | 460 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 975.00 | 295 975.00 | | 295 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
UX Autres créances clients | 410 382.00 | 410 382.00 | | 410 382.00 |
VB T. V. A. | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 353.00 | 40 091.00 | 51 262.00 | 91 353.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 431.00 | 567 431.00 | | 567 431.00 |
VW T.V.A. | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 923.00 | 468 661.00 | 51 262.00 | 519 923.00 |