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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 651.00 | 65 888.00 | 8 763.00 | 74 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 2 115.00 | 3 485.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 132.00 | 30 762.00 | 3 370.00 | 34 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 674.00 | 98 766.00 | 36 908.00 | 135 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 981.00 | | 92 981.00 | 92 981.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 964.00 | | 140 964.00 | 140 964.00 |
CF Disponibilités | 275 569.00 | | 275 569.00 | 275 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 735.00 | | 516 734.00 | 516 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 408.00 | 98 766.00 | 553 642.00 | 652 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DG Autres réserves | 231 659.00 | | | 231 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DL TOTAL (I) | 325 883.00 | | | 325 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 758.00 | | | 227 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 642.00 | | | 553 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 001.00 | | 487 001.00 | 487 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 001.00 | | 487 001.00 | 487 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 998.00 | | | 499 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 006.00 | | | 473 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 792.00 | 16 275.00 | | 81 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 501.00 | 12 388.00 | | 53 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 291.00 | 3 887.00 | | 28 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 196.00 | 21 812.00 | 77 384.00 | 99 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 891.00 | 100 201.00 | 3 690.00 | 103 891.00 |
VW T.V.A. | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 758.00 | 150 375.00 | 77 384.00 | 227 758.00 |