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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 354.00 | 117 158.00 | 12 196.00 | 129 354.00 |
AP Constructions | 40 536.00 | 24 685.00 | 15 851.00 | 40 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343 777.00 | 1 982 836.00 | 360 941.00 | 2 343 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 630.00 | 312 974.00 | 9 656.00 | 322 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 836 298.00 | 2 437 653.00 | 398 645.00 | 2 836 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BT Marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BZ Autres créances | 500 673.00 | | 500 673.00 | 500 673.00 |
CF Disponibilités | 648 190.00 | | 648 190.00 | 648 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 167.00 | | 1 204 167.00 | 1 204 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 465.00 | 2 437 653.00 | 1 602 812.00 | 4 040 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 268.00 | 465 268.00 | | 465 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -781 308.00 | -718 891.00 | | -781 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 965.00 | -62 417.00 | | -74 965.00 |
DL TOTAL (I) | 137 669.00 | 212 634.00 | | 137 669.00 |
DP Provisions pour risques | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 209.00 | 60 383.00 | | 42 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 370.00 | 60 383.00 | | 101 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 675.00 | 900 472.00 | | 844 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | | | 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 822.00 | 460 127.00 | | 243 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 665.00 | 373 723.00 | | 220 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 821.00 | 155 199.00 | | 46 821.00 |
EA Autres dettes | 6 898.00 | 45 870.00 | | 6 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 773.00 | 1 936 496.00 | | 1 363 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 812.00 | 2 209 512.00 | | 1 602 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FG Production vendue services | 1 086 076.00 | | 1 086 076.00 | 1 086 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 649.00 | | 1 086 649.00 | 1 086 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 696.00 | |
GE Autres charges | | | 94 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | 2 018.00 | | 2 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 106.00 | 39 688.00 | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640.00 | 41 706.00 | | 6 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 640.00 | -2 998.00 | | 6 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 507.00 | 2 191 269.00 | | 1 463 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 472.00 | 2 253 686.00 | | 1 538 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 965.00 | -62 417.00 | | -74 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 836.00 | | 71 100.00 | 2 973 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 639.00 | 2 836 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 639.00 | 2 706 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 482.00 | | 71 100.00 | 2 844 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 032.00 | 270 136.00 | 167 515.00 | 2 335 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 158.00 | | | 117 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 874.00 | 270 136.00 | 167 515.00 | 2 217 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 057.00 | 64 696.00 | 60 383.00 | 97 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 057.00 | 64 696.00 | 60 383.00 | 97 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 696.00 | 60 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 822.00 | 243 822.00 | | 243 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VC Groupe et associés | 410 992.00 | 410 992.00 | | 410 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 675.00 | 108 669.00 | 736 006.00 | 844 675.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
VP Divers | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 430.00 | 538 430.00 | | 538 430.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 773.00 | 626 876.00 | 736 897.00 | 1 363 773.00 |