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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
AH Fonds commercial | 529 206.00 | | 529 206.00 | 529 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 9.00 | 2 191.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 187.00 | 1 972 976.00 | 85 211.00 | 2 058 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 005.00 | | 153 005.00 | 153 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 361.00 | 1 990 747.00 | 769 614.00 | 2 760 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
BT Marchandises | 1 351 693.00 | | 1 351 693.00 | 1 351 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 836.00 | | 536 836.00 | 536 836.00 |
BZ Autres créances | 2 112 655.00 | | 2 112 655.00 | 2 112 655.00 |
CF Disponibilités | 975 099.00 | | 975 099.00 | 975 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 787.00 | | 5 019 787.00 | 5 019 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 780 147.00 | 1 990 747.00 | 5 789 400.00 | 7 780 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 717 432.00 | 1 661 684.00 | | 1 717 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 450.00 | 155 748.00 | | 377 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 267.00 | 1 825 817.00 | | 2 103 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 120.00 | 1 433 254.00 | | 2 235 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 256.00 | 1 010 140.00 | | 780 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 198.00 | 524 425.00 | | 546 198.00 |
EA Autres dettes | 124 559.00 | 32 088.00 | | 124 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 133.00 | 2 999 907.00 | | 3 686 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 400.00 | 4 825 724.00 | | 5 789 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 815.00 | 1 666 225.00 | | 2 145 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 086 735.00 | | 7 086 735.00 | 7 086 735.00 |
FG Production vendue services | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 088 221.00 | | 7 088 221.00 | 7 088 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 225 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 676.00 | |
GE Autres charges | | | 82 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 366.00 | 58 412.00 | | 82 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 529.00 | 4 622.00 | | 16 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 529.00 | 14 315.00 | | 16 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 575.00 | 2 521.00 | | 6 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | 2 521.00 | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 954.00 | 11 794.00 | | 9 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 880.00 | 60 596.00 | | 89 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 261 403.00 | 6 356 682.00 | | 7 261 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 883 953.00 | 6 200 934.00 | | 6 883 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 450.00 | 155 748.00 | | 377 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 628.00 | | 15 020.00 | 2 747 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 153 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 2 760 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 2 060 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 969.00 | | | 546 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 846.00 | | 14 750.00 | 2 047 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 813.00 | | 269.00 | 152 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 071.00 | 70 676.00 | | 1 920 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 309.00 | 70 676.00 | | 1 902 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 256.00 | 780 256.00 | | 780 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 506.00 | 203 506.00 | | 203 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 005.00 | 153 005.00 | | 153 005.00 |
UX Autres créances clients | 536 836.00 | 536 836.00 | | 536 836.00 |
VB T. V. A. | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 840 351.00 | 1 840 351.00 | | 1 840 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 120.00 | 694 802.00 | 1 540 318.00 | 2 235 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
VP Divers | 118 239.00 | 118 239.00 | | 118 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 948.00 | 2 804 948.00 | | 2 804 948.00 |
VW T.V.A. | 186 967.00 | 186 967.00 | | 186 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 133.00 | 2 145 815.00 | 1 540 318.00 | 3 686 133.00 |