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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 863.00 | | 146 863.00 | 146 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 184.00 | | 153 184.00 | 153 184.00 |
BZ Autres créances | 143 043.00 | | 143 043.00 | 143 043.00 |
CF Disponibilités | 357 639.00 | | 357 639.00 | 357 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 682.00 | | 500 682.00 | 500 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 866.00 | | 653 866.00 | 653 866.00 |
CU Autres participations | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 469 401.00 | | | 469 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
DL TOTAL (I) | 536 960.00 | | | 536 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 906.00 | | | 116 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 866.00 | | | 653 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 906.00 | | | 116 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 502.00 | | 7 351.00 | 148 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 153 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 153 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 502.00 | | 7 351.00 | 148 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 863.00 | | 146 863.00 | 146 863.00 |
VI Groupe et associés | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 042.00 | 58 667.00 | 84 375.00 | 143 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 905.00 | 58 667.00 | 231 238.00 | 289 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 906.00 | 116 906.00 | | 116 906.00 |