| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
AP Constructions | 47 861.00 | 28 330.00 | 19 531.00 | 47 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328.00 | 8 777.00 | 4 551.00 | 13 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 869.00 | 3 065.00 | 7 804.00 | 10 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 788.00 | 43 601.00 | 33 187.00 | 76 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
BZ Autres créances | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
CF Disponibilités | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 454.00 | | 200 454.00 | 200 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 241.00 | 43 601.00 | 233 641.00 | 277 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
DH Report à nouveau | 90 902.00 | 118 528.00 | | 90 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 451.00 | -27 626.00 | | 15 451.00 |
DL TOTAL (I) | 156 210.00 | 140 759.00 | | 156 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 024.00 | 46 325.00 | | 10 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 49 643.00 | | 7 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 652.00 | 21 648.00 | | 16 652.00 |
EA Autres dettes | 42 541.00 | 2 204.00 | | 42 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 431.00 | 121 242.00 | | 77 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 641.00 | 262 001.00 | | 233 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 431.00 | 121 242.00 | | 77 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 394.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 354 660.00 | | 354 660.00 | 354 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 659.00 | | 354 659.00 | 354 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | 1 012.00 | | 2 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 994.00 | 225 479.00 | | 356 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 543.00 | 253 105.00 | | 341 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 451.00 | -27 626.00 | | 15 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 023.00 | | 2 765.00 | 74 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 293.00 | | 2 765.00 | 69 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 539.00 | 7 062.00 | | 36 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 109.00 | 7 062.00 | | 33 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
VB T. V. A. | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 004.00 | 164 004.00 | | 164 004.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 4 464.00 | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 349.00 | 2 165.00 | | 3 349.00 |
ST Autres comptes | 40 551.00 | 39 444.00 | | 40 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 040.00 | 13 149.00 | | 15 040.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 970.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 939.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 642.00 | 5 403.00 | | 3 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 076.00 | 33 844.00 | | 51 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 510.00 | 36 653.00 | | 24 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 940.00 | 56 727.00 | | 58 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |