| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 061.00 | 217 349.00 | 25 712.00 | 243 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 461.00 | 236 749.00 | 25 712.00 | 262 461.00 |
060 Stock marchandises | 336 324.00 | | 336 324.00 | 336 324.00 |
072 Créances – Autres | 370 090.00 | | 370 090.00 | 370 090.00 |
084 Disponibilités | 99 215.00 | | 99 215.00 | 99 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 805 630.00 | | 805 630.00 | 805 630.00 |
110 Total général Actif | 1 068 092.00 | 236 749.00 | 831 342.00 | 1 068 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 460 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 142.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 886 092.00 | | | 886 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 903 181.00 | | | 903 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 888.00 | | | 576 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
252 Charges sociales | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
262 Autres charges | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 869 093.00 | | | 869 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 461.00 | | | 261 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 218.00 | | | 177 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196 350.00 | | | 196 350.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |