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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 259.00 | 10 251.00 | 1 008.00 | 11 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 546.00 | 11 478.00 | 1 068.00 | 12 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 714.00 | | 91 714.00 | 91 714.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CF Disponibilités | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 461.00 | | 184 461.00 | 184 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 007.00 | 11 478.00 | 185 529.00 | 197 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
DH Report à nouveau | -32 777.00 | -58 384.00 | | -32 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 685.00 | 25 607.00 | | 59 685.00 |
DL TOTAL (I) | 96 146.00 | 36 461.00 | | 96 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 13 345.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | 2 341.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 052.00 | 19 722.00 | | 38 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 082.00 | 28 162.00 | | 44 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 383.00 | 63 570.00 | | 89 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 529.00 | 100 031.00 | | 185 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 383.00 | 63 570.00 | | 89 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 13 345.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
FG Production vendue services | 224 191.00 | | 224 191.00 | 224 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 335.00 | | 253 335.00 | 253 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 90.00 | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 90.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -90.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 630.00 | 269 105.00 | | 263 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 945.00 | 243 498.00 | | 203 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 685.00 | 25 607.00 | | 59 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 986.00 | 493.00 | | 10 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 986.00 | 493.00 | | 10 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 598.00 | 93 598.00 | | 93 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |