| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 495.00 | 156 736.00 | 9 758.00 | 166 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 543.00 | 537 388.00 | 169 155.00 | 706 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 000.00 | 694 124.00 | 258 877.00 | 953 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 874 850.00 | 117 224.00 | 4 757 627.00 | 4 874 850.00 |
BZ Autres créances | 843 670.00 | | 843 670.00 | 843 670.00 |
CF Disponibilités | 2 009 804.00 | | 2 009 804.00 | 2 009 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 918.00 | | 137 918.00 | 137 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 866 242.00 | 117 224.00 | 7 749 018.00 | 7 866 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 242.00 | 811 347.00 | 8 007 895.00 | 8 819 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 715 912.00 | 1 295 932.00 | | 715 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 373.00 | -580 020.00 | | -19 373.00 |
DL TOTAL (I) | 740 539.00 | 759 912.00 | | 740 539.00 |
DP Provisions pour risques | 296 000.00 | 333 900.00 | | 296 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 000.00 | 333 900.00 | | 296 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 721.00 | 1 202 390.00 | | 1 141 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 210.00 | 436 669.00 | | 77 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 734.00 | 946 641.00 | | 725 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193 252.00 | 4 227 469.00 | | 4 193 252.00 |
EA Autres dettes | 833 440.00 | 1 185 667.00 | | 833 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 971 356.00 | 8 003 036.00 | | 6 971 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 895.00 | 9 096 848.00 | | 8 007 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 360 041.00 | 552 814.00 | 22 912 855.00 | 22 360 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 360 041.00 | 552 814.00 | 22 912 855.00 | 22 360 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 083 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 564 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | -11 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 013 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 96.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 498.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | 15 127.00 | | -1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 083 678.00 | 21 618 926.00 | | 23 083 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 103 051.00 | 22 198 947.00 | | 23 103 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 373.00 | -580 020.00 | | -19 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 349.00 | | 16 651.00 | 936 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 996.00 | | 14 547.00 | 691 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 858.00 | | 2 104.00 | 77 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 963.00 | 120 160.00 | | 573 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 539.00 | 12 197.00 | | 144 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 424.00 | 107 964.00 | | 429 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 900.00 | 115 000.00 | 152 900.00 | 333 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 117 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 333 900.00 | 232 224.00 | 152 900.00 | 333 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 224.00 | 152 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 734.00 | 725 734.00 | | 725 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497 855.00 | 1 497 855.00 | | 1 497 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 074.00 | 1 224 074.00 | | 1 224 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 368.00 | 509 368.00 | | 509 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
UX Autres créances clients | 4 657 726.00 | 4 657 726.00 | | 4 657 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 845.00 | 159 845.00 | | 159 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 124.00 | 217 124.00 | | 217 124.00 |
VB T. V. A. | 171 551.00 | 171 551.00 | | 171 551.00 |
VC Groupe et associés | 268 974.00 | 268 974.00 | | 268 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 721.00 | 239 906.00 | 901 814.00 | 1 141 721.00 |
VI Groupe et associés | 324 071.00 | 324 071.00 | | 324 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 072.00 | 335 072.00 | | 335 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 063.00 | 219 063.00 | | 219 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 918.00 | 137 918.00 | | 137 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 936 401.00 | 5 936 401.00 | | 5 936 401.00 |
VW T.V.A. | 1 136 250.00 | 1 136 250.00 | | 1 136 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 146.00 | 5 992 332.00 | 901 814.00 | 6 894 146.00 |