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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 996.00 | 6 445.00 | 6 551.00 | 12 996.00 |
AH Fonds commercial | 112 016.00 | | 112 016.00 | 112 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 711.00 | 85 643.00 | 13 068.00 | 98 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 528.00 | 757 133.00 | 373 395.00 | 1 130 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 296.00 | 849 221.00 | 509 075.00 | 1 358 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 685.00 | | 3 548 685.00 | 3 548 685.00 |
BZ Autres créances | 919 317.00 | | 919 317.00 | 919 317.00 |
CF Disponibilités | 6 079 161.00 | | 6 079 161.00 | 6 079 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 616 865.00 | | 10 616 865.00 | 10 616 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 161.00 | 849 221.00 | 11 125 940.00 | 11 975 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 758.00 | 212 758.00 | | 212 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 4 086 868.00 | 3 445 002.00 | | 4 086 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 912.00 | 1 641 465.00 | | 1 344 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 168.00 | 5 390 856.00 | | 5 736 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222.00 | 1 985.00 | | 2 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 488 616.00 | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 474.00 | 3 845 291.00 | | 2 958 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 570.00 | 2 396 170.00 | | 1 743 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 600.00 | | |
EA Autres dettes | 684 328.00 | 521 755.00 | | 684 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 389 772.00 | 7 256 957.00 | | 5 389 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 125 940.00 | 12 647 813.00 | | 11 125 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 232.00 | 7 256 417.00 | | 5 389 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 222.00 | 1 985.00 | | 2 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 536 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 536 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 046 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 204 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 179 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 696.00 | 36 766.00 | | 242 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 538.00 | 10 689.00 | | 41 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 159.00 | 26 077.00 | | 201 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 755.00 | 329 983.00 | | 255 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 678.00 | 674 712.00 | | 459 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 291 289.00 | 23 047 661.00 | | 25 291 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 946 377.00 | 21 406 195.00 | | 23 946 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 912.00 | 1 641 465.00 | | 1 344 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 346.00 | | 347 536.00 | 1 023 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 587.00 | 1 358 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 587.00 | 1 229 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 012.00 | | | 125 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 289.00 | | 347 536.00 | 894 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 393.00 | 121 389.00 | 11 561.00 | 739 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 2 200.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 148.00 | 119 189.00 | 11 561.00 | 735 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 474.00 | 2 958 474.00 | | 2 958 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 403.00 | 709 403.00 | | 709 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 381.00 | 242 381.00 | | 242 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 328.00 | 684 328.00 | | 684 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 685.00 | 3 548 685.00 | | 3 548 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 542 466.00 | 542 466.00 | | 542 466.00 |
VC Groupe et associés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 028.00 | 207 028.00 | | 207 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 169.00 | 146 169.00 | | 146 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539 799.00 | 4 535 754.00 | 4 045.00 | 4 539 799.00 |
VW T.V.A. | 777 619.00 | 777 619.00 | | 777 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 232.00 | 5 389 232.00 | | 5 389 232.00 |