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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 818.00 | 169 827.00 | 1 151 992.00 | 1 321 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BZ Autres créances | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
CF Disponibilités | 506 706.00 | | 506 706.00 | 506 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 575.00 | | 596 575.00 | 596 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 393.00 | 169 827.00 | 1 748 567.00 | 1 918 393.00 |
CU Autres participations | 1 169 369.00 | 25 000.00 | 1 144 369.00 | 1 169 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 607 318.00 | | | 1 607 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
DK Provisions réglementées | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 571.00 | | | 1 702 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 567.00 | | | 1 748 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 581.00 | | 192 581.00 | 192 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 581.00 | | 192 581.00 | 192 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 761.00 | | | 241 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 521.00 | | | 190 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 818.00 | | | 1 321 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 369.00 | | | 1 169 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 594.00 | 399.00 | | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 594.00 | 399.00 | | 26 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VC Groupe et associés | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
VI Groupe et associés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |