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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 006.00 | 16 732.00 | 274.00 | 17 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 372.00 | 42 762.00 | 14 610.00 | 57 372.00 |
BP En cours de production de services | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 011.00 | | 146 011.00 | 146 011.00 |
BZ Autres créances | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 784.00 | | 265 784.00 | 265 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 156.00 | 42 762.00 | 280 394.00 | 323 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 104 081.00 | 91 089.00 | | 104 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 143.00 | 12 992.00 | | 22 143.00 |
DL TOTAL (I) | 134 611.00 | 112 469.00 | | 134 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 3 204.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 18 888.00 | | 6 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 665.00 | 60 700.00 | | 113 665.00 |
EA Autres dettes | 24 509.00 | 24 537.00 | | 24 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 782.00 | 107 329.00 | | 145 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 394.00 | 219 798.00 | | 280 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 704.00 | | 688 704.00 | 688 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 704.00 | | 688 704.00 | 688 704.00 |
FM Production stockée | | | -8 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 11 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 668.00 | 1 500.00 | | 21 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 668.00 | 1 500.00 | | 21 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 774.00 | -1 500.00 | | -17 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 1 808.00 | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 874.00 | 398 173.00 | | 689 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 731.00 | 385 181.00 | | 667 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 143.00 | 12 992.00 | | 22 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 666.00 | | 5 706.00 | 51 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | 5 706.00 | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 422.00 | 341.00 | | 42 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 422.00 | 341.00 | | 42 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
UX Autres créances clients | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 712.00 | 204 712.00 | | 204 712.00 |
VW T.V.A. | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 782.00 | 145 782.00 | | 145 782.00 |