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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AP Constructions | 1 571 383.00 | 1 025 941.00 | 545 442.00 | 1 571 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 998.00 | 103 150.00 | 7 848.00 | 110 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 668.00 | 75 026.00 | 10 642.00 | 85 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 177.00 | 1 209 245.00 | 563 932.00 | 1 773 177.00 |
BT Marchandises | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 010.00 | | 116 010.00 | 116 010.00 |
CF Disponibilités | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 970.00 | | 152 970.00 | 152 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 147.00 | 1 209 245.00 | 716 902.00 | 1 926 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 655.00 | -77 897.00 | | -106 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 940.00 | -28 758.00 | | -4 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 659.00 | 28 555.00 | | 20 659.00 |
DL TOTAL (I) | 468 564.00 | 481 399.00 | | 468 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 432.00 | 186 234.00 | | 161 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 799.00 | 108 955.00 | | 62 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 3 037.00 | | 6 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 881.00 | 5 043.00 | | 9 881.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 114.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 724.00 | 4 188.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 337.00 | 307 571.00 | | 248 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 902.00 | 788 970.00 | | 716 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 177.00 | | | 1 773 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 049.00 | | | 1 768 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 570.00 | 70 675.00 | | 1 138 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 442.00 | 70 675.00 | | 1 133 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 834.00 | 42 834.00 | 20 000.00 | 62 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UX Autres créances clients | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 427.00 | 25 383.00 | 107 571.00 | 161 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 037.00 | 87 993.00 | 127 571.00 | 244 037.00 |