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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
AH Fonds commercial | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
AP Constructions | 205 148.00 | 199 105.00 | 6 043.00 | 205 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 438.00 | 94 566.00 | 27 872.00 | 122 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 095.00 | 101 692.00 | 2 403.00 | 104 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 822.00 | 448 571.00 | 1 250 251.00 | 1 698 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 813.00 | 283 164.00 | 544 650.00 | 827 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 391.00 | 59 599.00 | 27 792.00 | 87 391.00 |
BZ Autres créances | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
CF Disponibilités | 982 430.00 | | 982 430.00 | 982 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 947.00 | 342 763.00 | 1 731 184.00 | 2 073 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 769.00 | 791 334.00 | 2 981 435.00 | 3 772 769.00 |
CU Autres participations | 1 124 163.00 | | 1 124 163.00 | 1 124 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 386 547.00 | 2 315 526.00 | | 2 386 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 593.00 | 71 021.00 | | 68 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 440.00 | 2 587 847.00 | | 2 656 440.00 |
DP Provisions pour risques | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 131.00 | 71 542.00 | | 31 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 991.00 | 381 868.00 | | 23 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 059.00 | 8 105.00 | | 38 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 403.00 | 67 972.00 | | 108 403.00 |
EA Autres dettes | 91 331.00 | 64 611.00 | | 91 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 195.00 | 602 378.00 | | 301 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 435.00 | 3 190 225.00 | | 2 981 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 188.00 | | 58 663.00 | 1 714 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 675.00 | 39 354.00 | 1 698 822.00 | 34 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 675.00 | 39 354.00 | 431 681.00 | 34 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 975.00 | | | 128 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 047.00 | | 58 663.00 | 447 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 167.00 | | | 1 138 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 757.00 | 18 814.00 | | 429 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 549.00 | 18 814.00 | | 376 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 237 476.00 | 283 164.00 | 237 476.00 | 237 476.00 |
6T Sur comptes clients | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 075.00 | 283 164.00 | 237 476.00 | 297 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 075.00 | 306 964.00 | 237 476.00 | 297 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
UX Autres créances clients | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VI Groupe et associés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 067.00 | 176 064.00 | 14 003.00 | 190 067.00 |
VW T.V.A. | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 914.00 | 292 916.00 | | 292 914.00 |