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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 813.00 | 662 951.00 | 4 537 862.00 | 5 200 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
BZ Autres créances | 72 263.00 | 17 687.00 | 54 576.00 | 72 263.00 |
CF Disponibilités | 1 257 301.00 | | 1 257 301.00 | 1 257 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 427.00 | 25 829.00 | 1 312 598.00 | 1 338 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 240.00 | 688 780.00 | 5 850 461.00 | 6 539 240.00 |
CU Autres participations | 5 200 813.00 | 662 951.00 | 4 537 862.00 | 5 200 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 490 905.00 | 3 490 905.00 | | 3 490 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
DH Report à nouveau | -2 210 501.00 | -1 648 842.00 | | -2 210 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 167.00 | -561 659.00 | | -913 167.00 |
DK Provisions réglementées | 177 012.00 | 230 618.00 | | 177 012.00 |
DL TOTAL (I) | 567 466.00 | 1 534 238.00 | | 567 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 564.00 | 47 528.00 | | 57 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 478.00 | 6 710.00 | | 6 478.00 |
EA Autres dettes | 5 218 953.00 | 5 656 764.00 | | 5 218 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 995.00 | 5 711 002.00 | | 5 282 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 461.00 | 7 263 418.00 | | 5 850 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 662 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987 392.00 | | | 987 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 570.00 | | | 1 005 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -4 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 956.00 | | | 824 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 956.00 | 12 939.00 | | 824 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 615.00 | -12 939.00 | | 180 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 241.00 | 3 699.00 | | 1 006 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 407.00 | 565 358.00 | | 1 919 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 167.00 | -561 659.00 | | -913 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 079 374.00 | | | 6 079 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878 561.00 | 5 200 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 561.00 | 5 200 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079 374.00 | | | 6 079 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 218 953.00 | | 5 218 953.00 | 5 218 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 995.00 | 64 042.00 | 5 218 953.00 | 5 282 995.00 |